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企業現金流管控

 

  財務管理專線:0771-67637676723762

 

財務管理工作目前是市場經濟中一个相当重要的工作。与前些年仅注重记好账不同,目前不论是国有企业,还是蓬勃发展的私营企业,都对財務部门寄予了更高的管理期望。要做好財務工作,就要做好四个方面的基本工作为財務和经营工作保驾护航:一是建立一套好的財務业务管理流程;二是有一套好的財務处理系统和考核办法;三是重视资金管理工作;四是做好发货与应收款管理、采购与应付款管理、資産动态管理和財務风险管理这几个点的工作。为解决困扰广大中小企业的財務难题,我公司提供以下財務管理和基礎會計服务工作

財務管理包括資産管理(包括金流管控等流动資産管理、固定資産和其他資産的管理);基礎會計核算(收入及成本用核算)、基礎內置、賬務清理、財務审计算管理”具體如下:

  l 財稅顧問 ——为企业提供財務、税务方面的咨询服务,包含:公司財務管理制度設置、税务筹划、协助房地产企业做好土地增值税清算、企业所得税汇算清缴、协助企业完成税局查工作;錯報、漏報稅處理。

 

  l 企业內部审计 ——对企业內部及所属企业的財務管理及会计核算进行审计,协助企业领导对內部及所属企业財務收支情况进行监督,及时发現存在问题,建议并协助企业及时整改。

 

  l 財務清理 ——对企业的基本財務情况进行全面核对和清理,以及对企业的各项內部资金往来、資産盘点進行全面核對和清理,以保證企業賬賬相符,賬證相符,促進企業賬務的全面、准確和真實。

 

  l 新三板上市公司賬務處理 ——帮助企业规范財務核算、做好內部控制提升,做好企业税收方面的筹划、企业盈利规划、梳理公司资本负债结构问题、处理好关联交易;


  l基礎會計服务內容 ——

1

整理日常票據、會計賬務處理(建賬、記賬、登賬)

2

出具月收入和支出汇总表、資産负债表、利润表、及費用明细表

3

簡單的報表分析和管理建議。

 

 

 

 

l財務管理服务內容 ——

序號

服務項目

服务內容及服务目标

1

預算管理

结合以前年度及本年度具体情况,預测本年度的收入和成本費用开支情况,做好各项成本和費用預算,监督預算的执行情况。

2

收入與收款環節管理

分析收入組成,爲調整經營方向和經營決策提供依據;制訂收款流程,保證收入款項安全完整。

3

支出與付款環節管理

做好采购与应付款管理及費用支付管理,制定管理流程,严格审批制度,严格按照預算执行审批,明确责任人,正确归集和分摊各项費用。

4

資産管理

流动資産(現金流管控、存货进销存管理、应收应付款项管理)、固定資産、在建工程、无形資産和对外投资等管理,建立健全单位資産管理制度,加强和规范資産配置、使用和处置管理,维护資産安全完整。

5

財務报告和財務分析

包括資産负债表、利润表、現金流量表及費用明细等等,根据管理者不同的需求提供不同的分析报表和数据,为实現不同的管理目标服务。

6

工資核算

工資及提成表的計算工作等

7

賬務清理

一次性清理前期賬務的工作及初始建賬工作

8

會計核算制度制定

設计、优化企业会计核算流程和会计报告制度;会计科目、会计凭证、会计账簿、会计报表、账务处理程序、会计工作交接流程和制度、会计资料的保管制度

9

組織架構及业务流程設计

內容包括組織架構和业务流程設计

10

稅收建議

根据企业经营情况提出稅收建議,合理避税,避免防范税务风险。

 

11

財務尽职调查及內部审计服务

1、財務尽职调查主要是对被调查对象的資産、负债等財務数据、財務风险和经营风险进行审计。
2、內部审计是通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实現其目标。
財務尽职调查內容
 一、財務组织:設置財務组织结构图,评价財務团队关键人物的性格和能力,以及財務团队整体工作能力;评价財務分析的体系、报告流程、財務管理模式的有效性;
 二、財務明细资料:通过审查货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、預付账款、存货、投资、固定資産、在建工程、无形資産、其他借款、应付账款、其他应付款、利润、預收账款、应交税金、其他应交款等会计账务,评价財務人员工作的质量和风险;
內部审计內容
旧账清理、审计、审核財務账务是否存在问题及提出存在的风险和整改建议